Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/09/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 41,631 67/43 67,634 91/75 73,001 92/24 82,439 92/93
اوراق مشارکت 82 0/13 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 17,826 28/87 1,263 1/71 1,697 2/14 2,022 2/28
وجه نقد 40 0/06 50 0/07 50 0/06 50 0/06
سایر دارایی ها 19,987 32/37 6,029 8/18 6,088 7/69 4,203 4/74
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 18,618 30/16 32,170 43/64 34,432 43/51 36,303 40/92
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان