Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/07/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 36,888 62/16 63,002 91/23 63,013 90/77 63,544 91/98
اوراق مشارکت 96 0/16 75 0/11 0 0 0 0
سپرده بانکی 20,550 34/63 870 1/26 1,144 1/65 844 1/22
وجه نقد 38 0/06 46 0/07 50 0/07 50 0/07
سایر دارایی ها 22,321 37/61 5,934 8/59 6,355 9/15 4,648 6/73
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 16,160 27/23 29,438 42/63 30,015 43/24 30,785 44/56
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان